Devido ao início do Bull Market, diversos tipos investidores querem sentir o gosto de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. A busca por assimetria nas altcoins que podem explodir durante este ciclo de alta é constante.
Cada ciclo de alta é puxado por uma narrativa. Como um novo setor que foi pouco explorado, trazendo oportunidades de investimentos e consequentemente grandes altas.
Acima de tudo, estar posicionado nas principais criptomoedas, dos setores que podem surfar as narrativas deste Bull Market, será crucial para um bom desempenho da sua carteira.
Existem 5 setores que estamos investindo para este ciclo e hoje vamos falar sobre cada um deles!
Blockchains Alternativas
Ao passo que a Ethereum enfrenta e tenta solucionar seus problemas relacionados a escalabilidade, a concorrência em torno do seu setor também aumenta.
Portanto, a narrativa voltada para o setor de blockchains alternativas voltou a tona. Com muitas blockchains fora do ecossistema Ethereum crescendo acima da média, e blockchains novas que podem atingir seu pico de crescimento durante este ciclo.
Neste setor, podemos dar um destaque para a blockchain Solana (SOL).
Durante o ano de 2023, a Solana se provou bastante resiliente, após a crise enfrentada em 2022, com a quebra da corretora FTX, impactando negativamente seu ecossistema.
Desde então, várias melhorias técnicas foram feitas, aprimorando ainda mais a blockchain e aumentando o seu desempenho, consequentemente, conquistando novamente a confiança dos investidores e atraindo novos usuários e aplicações para a sua blockchain.
Staking e Restaking
Inegavelmente, o staking é um pilar importante em todo o ambiente das criptomoedas. Em grande maioria, os projetos utilizam o Proof of Stake (Prova de Participação) como mecanismo de consenso em sua arquitetura.
O setor de staking vem crescendo e se profissionalizando cada vez mais com o passar do tempo. Muitas empresas especializadas nesse tipo de operação estão surgindo, visando oferecer o melhor produto para o cliente.
Certamente, aplicações que fornecem o melhor produto para o usuário irão se destacar e abocanhar grande parte deste mercado.
Já podemos identificar uma aplicação que possui características positivas em termos de produto, usuários e efeito rede dentro do ecossistema da Ethereum.
Como resultado, a Lido (LDO) com sua proposta de Liquid Staking, vem dominando no setor de staking, oferecendo o melhor produto, construindo efeito rede e atraindo muitos usuários.
Mercados na Ethereum
Fonte: DefiLIama
Só para ilustrar, na imagem acima, podemos ver que o setor de staking é o maior mercado do ecossistema Ethereum e possui potencial para crescer ainda mais.
Em sexto lugar, podemos observar o setor de Restaking. Uma nova narrativa que surgiu recentemente, mas, está crescendo em ritmo acelerado.
Devido à alta segurança econômica da Ethereum, em comparação as demais Blockchains, o Restaking, por enquanto, só está disponível na Ethereum.
O principal protocolo e pioneiro nesse setor é a EigenLayer.
A EigenLayer utilizada a camada de segurança da Ethereum, para validar outras blockchains, ou seja, ela terceiriza a segurança econômica da Ethereum, enquanto também atua na validação da blockchain.
Dito isso, a EigenLayer ainda não possui um token, mas, está sendo altamente especulada para distribuição de um airdrop, devido à alta capitalização do projeto. Eu ficaria de olho nela se fosse você!
Segundas Camadas
Desde 2021, comentamos sobre a importância do setor de segundas camadas para o ecossistema da Ethereum. Conforme passaram os anos, as soluções de segunda camada vieram desenvolvendo seus produtos através de diferentes tecnologias.
Uma métrica interessante para analisarmos é o consumo de taxas dentro da Blockchain Ethereum, que provém de blockchains de segunda camada.
Tendo em vista que o número de 7% ainda é baixo, porém, vem crescendo bastante durantes os últimos meses, o que nos indica um crescimento na utilização de segundas camadas pelos usuários de criptomoedas.
Em segundo lugar, com a atualização EIP-4844 que irá ocorrer na Ethereum, sendo bem sucedida, podemos observar uma destrava de valor significativa do setor de segundas camadas.
A atualização visa criar um espaço de bloco exclusivo para transações provenientes de segunda camada, consequentemente, podendo baratear ainda mais as transações.
Considerando todos esses pontos, acreditamos que Optimism (OP), está na frente dessa corrida, possuindo uma das melhores equipes, está muito bem capitalizada e tem projetos relevantes em seu Stack (Kit desenvolvimento), como a Base, por exemplo.
Blockchain Games
Em 2021, o setor de Blockchain Games passou por um momento de hype muito alto. Diversos investidores empolgados durante o Bull Market anterior, não se atentavam a fatores qualitativos e fundamentalistas dos projetos antes de investir nos tokens.
Por consequência, esses investidores acabaram tendo prejuízos devido a golpes e scams, passando o setor a ser enxergado com maus olhos durante certo período.
No entanto, com a dinâmica de Play-to-Earn (Jogue para Ganhar), validando a tese de propriedade digital dos NFTs, fez com que muito dinheiro fosse atraído para o setor em 2022.
Mais de US$ 7 bilhões foram investidos em Blockchain games.
Investimento em Blockchain Games
Fonte: DapRadda
Muitos dos jogos financiados em 2022, estão sendo lançados agora, assim como ao longo dos próximos anos, devemos ver na prática o resultado desses investimentos.
Afinal, acreditamos que este é o setor que mais tem potencial para entregar um caso de uso real, para atrair milhões de usuários para o ecossistema de criptomoedas.
Dito isso, acreditamos que a Immutable (IMX) possui um modelo de negócios bem posicionado para capturar o crescimento do setor de Games, com bom alinhamento entre a experiência de desenvolvedores e usuários.
Derivativos
Um derivativo nada mais é do que um instrumento financeiro.
Ao operar alavancado em uma corretora centralizada, você não está operando um ativo real, e sim, um derivativo, o qual é um instrumento que deriva seu preço do ativo verdadeiro.
Surpreendentemente, nas corretoras centralizadas de criptomoedas, 70% do valor negociado vem de derivativos.
Volume de negociação nas corretoras de criptomoedas
É nítido que devido ao maior histórico e capilaridade de corretoras descentralizadas com o modelo de AMM (Automated Market Maker), possuem, atualmente, um maior apelo e confiança do mercado.
Em contrapartida, as corretoras descentralizadas de derivativos, são novas, ou estão com produto em desenvolvimento.
Entretanto, vemos muito valor nesse mercado. Acreditamos que o cenário pode mudar, fazendo as corretoras de derivativos ganharem cada vez mais espaço, a medida que o mercado amadurece e os produtos evoluem.
É importante destacar, que esse mercado gera muita receita.
Receita dos protocolos de criptomoedas
A dYdX (DYDX) se destaca neste ponto, possui um ótimo produto, foi pioneira no setor de derivativos e distribui parte das suas taxas para os stakers.
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