Como escolher as melhores criptomoedas? Se você está pensando em investir em cripto, provavelmente se pergunta como selecionar as melhores opções de maneira profissional e segura.
Neste artigo, revelaremos os 4 passos que a Mercurius utiliza para escolher as criptomoedas nas quais investimos e, como bônus, compartilharemos uma dica extra no final!
Antes de mergulhar no mundo dos investimentos, é crucial entender o que você busca com seus investimentos e estabelecer uma filosofia sólida.
Sem um plano claro, fica difícil saber se você alcançou sucesso ou simplesmente especulou.
A filosofia de investimentos da Mercurius é baseada na busca por oportunidades assimétricas entre preço e valor no mercado cripto. Vamos explicar o que isso significa a seguir:
Escolha as Melhores Criptomoedas com Oportunidades Assimétricas e a Diferença entre Preço e Valor
Uma oportunidade assimétrica ocorre quando a possibilidade de ganho é muito maior do que a possibilidade de perda.
Não se trata de um retorno rápido ou garantido, mas sim de um ganho potencial baseado no risco associado.
Ao analisar criptomoedas, focamos no potencial de ganho dado o seu risco, conhecido no mercado financeiro como relação risco-retorno.
E aqui entram os conceitos de preço e valor, que podem parecer similares, mas possuem diferenças fundamentais.
Preço é a quantia estabelecida pelo mercado, enquanto valor se refere à utilidade gerada pelo bem.
Como disse Benjamin Graham, “O preço é o que você paga. Valor é o que você leva.”
No longo prazo, acreditamos que o preço se aproximará e se manterá pareado com o valor do ativo.
Na Mercurius, não buscamos acertar todas as oportunidades, mas sim ser consistentes ao identificar oportunidades assimétricas que gerem retornos compensadores.
Mas como fazemos isso? É o que você irá aprender agora com os 4 passos para escolher as melhores criptomoedas do mercado, independente da data que estiver lendo este texto:
4 Passos para Escolher as Melhores Criptomoedas para Comprar
1º Passo: Escolher quais criptomoedas estudar
Com mais de 10 mil criptomoedas disponíveis no mercado, é crucial selecionar aquelas que são mais relevantes e promissoras para estudar. Assim provavelmente você conseguirá escolher as melhores criptomoedas dentre milhares.
Para isso, você deve seguir um processo seletivo eficiente e contar com fontes confiáveis. Vamos explorar como criar um processo seletivo eficiente:
- Identifique os principais problemas do mercado de criptomoedas, como a segurança das pontes que conectam diferentes redes. Para isso, acompanhe fóruns, debates e notícias em sites especializados como CoinDesk e Cointelegraph.
- Pesquise as soluções propostas para esses problemas. Por exemplo, o desenvolvimento de camadas 0 visa eliminar o uso de pontes vulneráveis a ataques, aumentando a segurança das transações.
- Siga especialistas e fontes confiáveis do mercado cripto, como analistas no Twitter e blogs de análise. Isso ajudará você a obter informações atualizadas e insights valiosos. Veja alguns exemplos abaixo:
- Twitter:
- Sites:
2º Passo: Análise inicial para escolher as melhores criptomoedas
Após identificar as criptomoedas que buscam resolver os principais problemas do mercado e filtrar as recomendações dos analistas, é hora de realizar uma análise inicial para determinar se vale a pena aprofundar o estudo sobre cada ativo.
Inicialmente, foque em dois aspectos principais: tokenomics e modelo de negócios.
Tokenomics
O tokenomics é a estrutura econômica da criptomoeda, que determina como ela se valoriza e distribui valor aos detentores.
Para analisar a tokenomics de uma criptomoeda, considere os seguintes aspectos:
- Oferta total: Verifique a quantidade máxima de tokens que será emitida. Isso pode afetar a oferta e a demanda, bem como o potencial de valorização do token no longo prazo.
- Taxa de emissão: Entenda como os tokens são emitidos e distribuídos ao longo do tempo. Uma taxa de emissão mais lenta pode resultar em escassez e, consequentemente, aumentar o valor do token, se ele de fato possuir uma proposta de valor.
- Mecanismos de queima de tokens: Algumas criptomoedas implementam mecanismos de queima de tokens, nos quais uma porção dos tokens é destruída periodicamente, reduzindo a oferta e potencialmente aumentando o valor dos tokens restantes.
Você pode encontrar essas informações nos documentos oficiais da criptomoeda, como o whitepaper, e em sites de análise já mencionados no texto.
Modelo de negócios
Ao analisar o modelo de negócios de uma criptomoeda, pense nela como uma empresa, com clientes, fornecedores e concorrência. Investigue os seguintes aspectos:
- Proposta de valor: Identifique o problema que a criptomoeda busca resolver e como ela se diferencia das soluções existentes no mercado.
- Público-alvo: Determine quem são os principais usuários e beneficiários da criptomoeda. Isso ajudará a entender o tamanho do mercado e o potencial de adoção.
- Vantagens competitivas: Analise o que faz a criptomoeda se destacar em relação aos concorrentes. Isso pode incluir tecnologia superior, parcerias estratégicas, adoção por grandes players ou uma comunidade de usuários engajada.
Para obter informações sobre o modelo de negócios, consulte o site oficial da criptomoeda, o whitepaper, entrevistas com a equipe de desenvolvimento e análises de especialistas no setor.
Além disso, fóruns e comunidades online, como Reddit e Telegram, podem oferecer insights valiosos sobre a percepção do mercado em relação à criptomoeda.
3º Passo: Análise aprofundada nas criptomoedas com o potencial de serem as melhores
Se a análise inicial revelar potencial na criptomoeda, é hora de realizar uma análise aprofundada. Nesta etapa, explore os seguintes aspectos:
Tokenomics avançado
Estude a distribuição de tokens, os incentivos para os participantes da rede e como a criptomoeda se valoriza com base em suas atividades e operações.
Além disso, verifique o modelo de consenso, como Proof of Work (PoW) ou Proof of Stake (PoS), e as possíveis recompensas para os validadores ou mineradores.
Modelo de negócios detalhado
Examine o ecossistema da criptomoeda, incluindo:
- Parcerias estratégicas: Identifique as parcerias estabelecidas pelo projeto, que podem aumentar a adoção e fortalecer a posição competitiva da criptomoeda.
- Adoção do mercado: Analise a trajetória de crescimento do projeto e como ele tem sido adotado pelos usuários, desenvolvedores e empresas.
- Equipe por trás do projeto: Investigue a experiência e o histórico dos membros da equipe, bem como a sua reputação no mercado. Isso pode ajudar a avaliar a capacidade da equipe de executar a visão do projeto.
Governança
Avalie o processo de tomada de decisão dentro do projeto, verificando:
- Estrutura de governança: Entenda como as decisões são tomadas e como os detentores de tokens podem participar desse processo.
- Transparência: Verifique se o projeto é transparente em relação ao seu desenvolvimento, atualizações e comunicação com a comunidade.
Segurança
Investigue a robustez e a confiabilidade do projeto, analisando:
- Mecanismos de segurança: Entenda como a criptomoeda protege os ativos dos usuários e mantém a integridade da rede.
- Qualidade do código: Verifique se o código-fonte do projeto é aberto e se é constantemente atualizado e aprimorado pelos desenvolvedores.
- Auditorias: Pesquise sobre auditorias realizadas por empresas especializadas, como a ConsenSys Diligence e a Trail of Bits, para garantir que o projeto esteja em conformidade com os padrões de segurança do setor.
Para realizar essa análise aprofundada, consulte os documentos oficiais do projeto, como o whitepaper e o site, além de entrevistas com a equipe e relatórios de auditoria.
Também considere participar de fóruns e comunidades online para obter informações adicionais e insights valiosos sobre a percepção do mercado em relação à criptomoeda.
Lembre-se de que essa análise pode levar meses de estudo e requer dedicação.
4º Passo: Acompanhamento das melhores criptomoedas com PDCA
O acompanhamento contínuo dos investimentos em criptomoedas é essencial para garantir o sucesso a longo prazo.
Uma das melhores maneiras de fazer isso é aplicando o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act, ou Planejar, Executar, Verificar, Agir, em português), uma metodologia de melhoria contínua para otimizar suas decisões de investimento.
Planejar (Plan)
Estabeleça metas e objetivos claros para seus investimentos em criptomoedas, baseados em sua análise inicial e aprofundada.
Desenvolva uma estratégia de investimento que inclua critérios de seleção, alocação de recursos e horizonte de tempo.
Defina também indicadores-chave de desempenho (KPIs) para avaliar o progresso em relação às metas estabelecidas.
Executar (Do)
Coloque sua estratégia de investimento em prática, adquirindo as criptomoedas selecionadas e gerenciando seu portfólio de acordo com os critérios estabelecidos.
Mantenha-se disciplinado em seguir sua estratégia e evite tomar decisões baseadas em emoções ou pressões externas.
Verificar (Check)
Avalie periodicamente o desempenho de seus investimentos em criptomoedas, comparando os resultados obtidos com os KPIs definidos.
Monitore as atualizações e mudanças relevantes na rede, bem como o contexto do mercado, para identificar possíveis oportunidades e riscos.
Verifique se suas metas e objetivos ainda são relevantes e se sua estratégia de investimento está alinhada com eles.
Agir (Act)
Com base na avaliação do desempenho de seus investimentos e nas informações coletadas durante a etapa de verificação, identifique áreas de melhoria e ajuste sua estratégia conforme necessário.
Faça correções de rota e adapte-se às mudanças do mercado para maximizar o retorno sobre o investimento e minimizar os riscos.
Ao aplicar o ciclo PDCA em seu acompanhamento, você estará constantemente melhorando e otimizando sua abordagem de investimento em criptomoedas.
Isso ajudará a manter sua análise atualizada e a tomar decisões informadas sobre seus investimentos e consequentemente escolher as melhores criptomoedas, aumentando as chances de sucesso a longo prazo.
Dica extra: Protegendo seu investimento em criptomoedas
Imagine que num belo domingo de sol, você decide aproveitar o clima agradável e se aventurar pela praça local.
O termômetro marca 30ºC, e a atmosfera vibrante é preenchida por vendedores ambulantes oferecendo deliciosos picolés, doces e caldo de cana geladinho – exatamente o que você desejava em um dia como este.
Entre as barraquinhas, você encontra um vendedor de guarda-chuvas, com uma placa anunciando o preço de R$ 15 por unidade. Mesmo assim, você ignora a oferta, pensando no quanto está desfrutando do sol, e compra apenas seu picolé.
Após um domingo bem aproveitado, você retorna para casa e se prepara para a rotina de segunda-feira. Surpreendentemente, a manhã seguinte revela um céu nublado e temperaturas mais amenas.
Você não dá muita importância e segue despreocupado para o trabalho.
No entanto, durante o trajeto, a chuva começa a cair. Sem guarda-chuva, você busca abrigo sob um toldo e, ao olhar ao redor, percebe a mesma barraquinha de guarda-chuvas do dia anterior.
Seria sua salvação! Mas, ao perguntar o preço ao vendedor, você descobre que agora custa R$ 30, o dobro do valor do domingo ensolarado.
Desapontado, decide enfrentar a chuva e chega ensopado ao trabalho.
A importância de precaver no mercado de criptomoedas
Essa história ilustra perfeitamente a importância de estar preparado para as oscilações do mercado financeiro.
Os “dias ensolarados” representam momentos em que o preço dos ativos sobe, e as notícias são predominantemente positivas – no nosso caso, sobre criptomoedas. Entretanto, as condições podem mudar rapidamente.
Por isso, é crucial aproveitar os “dias de sol” para se preparar para os “dias chuvosos”, que são eventos inesperados, fora do radar do mercado, e que podem ocorrer abruptamente.
Esses momentos geralmente vêm após longos períodos de prosperidade e podem pegar os investidores de surpresa, como aquele fim de semana ensolarado em que a chuva estraga seus planos de praia com a família.
A lição aqui é que a preparação e a prudência são fundamentais para enfrentar as flutuações do mercado e proteger seus investimentos.
A Mercurius Pro e o exemplo do guarda-chuva
É fundamental estar preparado para enfrentar as mudanças repentinas e as oportunidades do mercado financeiro para escolher as melhores criptomoedas. Para isso, a importância de ser Mercurius Pro se destaca como uma solução indispensável.
Mercurius Pro é a assinatura da maior casa de pesquisa em criptomoedas, onde investidores podem obter as informações mais valiosas antes da maioria.
Ao contar com análises especializadas e atualizações constantes, você se posicionará de maneira estratégica para aproveitar as melhores oportunidades no mercado de criptomoedas.
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